Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,06%
- Ranking340/620
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.
Referencia:TOPIX Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 231,672131 EUR
Patrimonio (miles de euros):50,97
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,06% | 18,66% | 27,12% | 30,40% | -9,36% |
| Categoría | 12,10% | 12,19% | 21,43% | 27,17% | -12,10% |
| Ranking | 340/620 | 131/621 | 74/607 | 81/579 | 186/564 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,70% | 9,78% | 34,79% | 111,08% | 120,14% |
| Categoría | 8,17% | 11,56% | 23,49% | 83,77% | 78,38% |
| Ranking | 269/620 | 365/620 | 98/616 | 76/571 | 71/533 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 75/624
Quintil: 1
Volatilidad: 15,65%
Ranking: 30/624
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013274602
Fecha de constitución: 04/08/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
