Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD EUR
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,75%
- Ranking543/2821
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.920,64
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,75% | 3,86% | 6,30% | -14,75% | 2,12% |
| Categoría | 0,64% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 543/2821 | 1418/2740 | 717/2639 | 1974/2519 | 1158/2287 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,15% | 1,88% | 2,98% | 11,48% | 0,07% |
| Categoría | 0,63% | 1,30% | 0,15% | 2,33% | -1,99% |
| Ranking | 1986/2837 | 676/2835 | 625/2781 | 635/2592 | 1117/2207 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 688/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 2393/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013277373
Fecha de constitución: 19/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
