Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD EUR
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,22%
- Ranking2149/2768
- Fecha02/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.291,18
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,22% | 2,71% | 3,86% | 6,30% | -14,75% |
| Categoría | -0,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2149/2768 | 834/2746 | 1371/2661 | 685/2561 | 1905/2435 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,60% | -1,52% | 0,91% | 9,25% | -5,07% |
| Categoría | -1,18% | -0,45% | 1,41% | 4,54% | -2,66% |
| Ranking | 2050/2767 | 2174/2768 | 1204/2753 | 990/2579 | 1349/2297 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1287/2760
Quintil: 3
Volatilidad: 4,22%
Ranking: 1583/2760
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013277373
Fecha de constitución: 19/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
