Informe del fondo de inversión
GROUPAMA ENTREPRISES R
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,57%
- Ranking21/212
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 518,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):275.446,24
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,57% | 3,34% | 0,03% | -0,49% | -0,28% |
| Categoría | 1,30% | 3,13% | -0,12% | -0,76% | -0,46% |
| Ranking | 21/212 | 25/197 | 12/195 | 24/189 | 23/177 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,00% | 3,95% | 4,67% | 4,00% |
| Categoría | 0,27% | 0,83% | 3,56% | 3,90% | 2,75% |
| Ranking | 45/213 | 27/213 | 27/207 | 15/184 | 20/163 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 24/212
Quintil: 1
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 86/212
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013278702
Fecha de constitución: 07/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 0,50%
Aportación mínima:0,00 part.
