Informe del fondo de inversión
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI T
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20247,98%
- Ranking27/79
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.
Referencia:Emix Smaller Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 223,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.621,99
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 7,98% | 14,21% | -16,87% | 24,10% | · |
Categoría | 6,58% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,64% |
Ranking | 27/79 | 25/78 | 22/77 | 17/76 | - |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 5,45% | 7,45% | 11,62% | 8,54% | · |
Categoría | 5,96% | 5,93% | 9,76% | 0,82% | 30,94% |
Ranking | 46/79 | 11/79 | 37/79 | 22/77 | |
Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 33/79
Quintil: 3
Volatilidad: 14,04%
Ranking: 71/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013284536
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,43%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre la Sicav y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR