Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI T

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202519,56%
  • Ranking23/80
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 237,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):92.449,20

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo19,56%-3,97%14,21%-16,87%24,10%
Categoría16,41%-2,08%12,26%-22,68%19,50%
Ranking23/8051/8025/7523/7416/73
Quintil24222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo3,27%13,59%13,98%29,07%·
Categoría1,87%10,47%13,76%21,36%35,05%
Ranking6/823/8233/8020/71
Quintil1132-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 45/80

Quintil: 3

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 80/80

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013284536

Fecha de constitución: 10/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,43%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre la Sicav y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR