Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI T

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,86%
  • Ranking43/77
  • Fecha25/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 206,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.582,22

Fecha: 25/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo3,86%-3,97%14,21%-16,87%24,10%
Categoría5,08%-2,16%12,26%-23,31%19,52%
Ranking43/7748/7725/7523/7416/73
Quintil34222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-2,30%2,46%-3,42%8,96%·
Categoría-0,94%1,67%0,71%4,14%33,99%
Ranking51/7929/7945/7722/74
Quintil4232-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 42/77

Quintil: 3

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 71/77

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013284536

Fecha de constitución: 10/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,43%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre la Sicav y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR