Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI T

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,98%
  • Ranking27/79
  • Fecha15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 223,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.621,99

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo7,98%14,21%-16,87%24,10%·
Categoría6,58%12,39%-23,53%19,69%7,64%
Ranking27/7925/7822/7717/76-
Quintil2222-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo5,45%7,45%11,62%8,54%·
Categoría5,96%5,93%9,76%0,82%30,94%
Ranking46/7911/7937/7922/77
Quintil3132-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 33/79

Quintil: 3

Volatilidad: 14,04%

Ranking: 71/79

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013284536

Fecha de constitución: 10/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,43%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre la Sicav y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR