Informe del fondo de inversión

ECHIQUIER PATRIMOINE G

Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,70%
  • Ranking231/415
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es superar su índice de referencia, neto de comisiones de gestión, compuesto por el siguiente índice: 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 años + 20% €STER compuesto. El subfondo adopta un estilo de gestión activo y discrecional, combinando el uso de instrumentos financieros (renta variable, bonos, títulos de deuda negociables) y derivados. La exposición del subfondo al mercado de renta variable no podrá superar el 25% de sus activos.

Referencia:12,5% MSCI Europe, 67,5% iBoxx 1-3 years, 20% compounded €STER

Última valoración

Valor liquidativo: 101,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):92.051,40

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,70%3,67%6,60%-9,45%4,95%
Categoría2,90%4,48%6,53%-9,64%3,38%
Ranking231/415318/416153/403164/390117/369
Quintil34232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,16%0,37%2,39%12,94%8,05%
Categoría0,28%0,74%2,63%13,52%7,21%
Ranking286/422333/422222/413246/396171/356
Quintil44343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 230/422

Quintil: 3

Volatilidad: 1,69%

Ranking: 399/422

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013286622

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR