Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD USD H
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,04%
- Ranking2600/2797
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,623823 EUR
Patrimonio (miles de euros):826,53
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,04% | 9,97% | 1,85% | -7,97% | 8,42% |
| Categoría | 0,64% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2600/2797 | 507/2713 | 1807/2613 | 1007/2490 | 311/2266 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,06% | -0,66% | -9,36% | 1,43% | 1,34% |
| Categoría | -0,58% | 0,15% | 0,65% | 5,12% | -2,45% |
| Ranking | 1684/2818 | 2301/2815 | 2622/2797 | 1816/2612 | 1029/2269 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 2502/2797
Quintil: 5
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 391/2797
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013288982
Fecha de constitución: 27/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
