Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC USD H
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,04%
- Ranking1985/2796
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.182,054980 EUR
Patrimonio (miles de euros):485,83
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,04% | 14,80% | 6,62% | -3,34% | 14,67% |
| Categoría | 0,66% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1985/2796 | 68/2713 | 623/2613 | 418/2490 | 13/2266 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,13% | 0,95% | -5,39% | 15,71% | 28,43% |
| Categoría | -0,51% | 0,40% | 0,62% | 5,15% | -2,43% |
| Ranking | 1757/2817 | 524/2814 | 2067/2796 | 473/2612 | 66/2269 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1659/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 8,46%
Ranking: 274/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289501
Fecha de constitución: 16/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
