Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC USD H
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,26%
- Ranking1990/2787
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.189,279097 EUR
Patrimonio (miles de euros):488,80
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,26% | -4,71% | 14,80% | 6,62% | -3,34% |
| Categoría | 1,21% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1990/2787 | 1987/2776 | 68/2691 | 617/2591 | 417/2470 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,02% | -0,48% | -6,04% | 12,82% | 25,67% |
| Categoría | 0,61% | 0,85% | 0,88% | 5,40% | -1,67% |
| Ranking | 2301/2790 | 2048/2786 | 2098/2771 | 649/2589 | 93/2294 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 2022/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 8,06%
Ranking: 321/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289501
Fecha de constitución: 16/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
