Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 RC USD H
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,18%
- Ranking2155/2787
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,992589 EUR
Patrimonio (miles de euros):91,96
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | -5,27% | 14,11% | 5,98% | -3,88% |
| Categoría | 1,26% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2155/2787 | 2089/2776 | 82/2691 | 767/2591 | 481/2470 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,71% | 0,24% | -5,77% | 11,05% | 22,19% |
| Categoría | 0,52% | 1,12% | 0,93% | 6,23% | -1,36% |
| Ranking | 2641/2790 | 1858/2786 | 2141/2771 | 902/2591 | 156/2296 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 2098/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 8,06%
Ranking: 320/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013290996
Fecha de constitución: 21/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
