Informe del fondo de inversión
R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE CL EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20258,99%
- Ranking8/42
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice ECI Europe invirtiendo o exponiendo de forma permanente al menos el 60% del patrimonio en bonos convertibles o canjeables por un subyacente cotizado en el mercado de un país europeo, aplicando una gestión discrecional y un enfoque de inversión socialmente responsable. El índice está formado por alrededor de 80 títulos de renta fija convertibles o canjeables representativos del conjunto de los sectores económicos de los países europeos. La asignación global es la siguiente: el 60% - 100% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de productos emitidos por estados y emisores privados, con calificación investment grade o no; el 0% - 40% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de acciones europeas; el 0% - 10% en participaciones o acciones de OICVM de derecho europeo conformes a la directiva o de derecho francés (entre ellos, participaciones o acciones de OICVM del Grupo Rothschild & Co).
Referencia:ECI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 303,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.015,65
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 8,99% | 6,97% | 5,93% | -17,34% | 2,92% |
| Categoría | 6,15% | 5,26% | 5,76% | -14,06% | 3,06% |
| Ranking | 8/42 | 14/42 | 18/42 | 31/42 | 27/42 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,03% | 3,47% | 11,56% | 19,52% | 13,49% |
| Categoría | 1,17% | 3,05% | 7,83% | 14,20% | 15,16% |
| Ranking | 13/42 | 12/42 | 6/42 | 16/42 | 25/42 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 13/42
Quintil: 2
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 30/42
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013293982
Fecha de constitución: 21/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
