Informe del fondo de inversión

ODDO BHF AVENIR EUROPE DI-EUR

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20243,65%
  • Ranking18/79
  • Fecha02/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es la apreciación del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, teniendo en cuenta los criterios ESG. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional, manteniendo siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países del Espacio Económico Europeo o en países europeos miembros de la OCDE. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros, seleccionadas mediante un proceso riguroso.

Referencia:MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 110.929,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.894,43

Fecha: 02/05/2024

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo3,65%12,97%-29,45%9,87%5,71%
Categoría1,75%12,39%-23,53%19,69%7,64%
Ranking18/7932/7863/7775/7619/64
Quintil23552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-2,06%4,23%5,57%-16,66%5,99%
Categoría-0,99%3,29%5,21%-5,03%23,23%
Ranking54/7923/7948/7959/7746/60
Quintil42444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 45/79

Quintil: 3

Volatilidad: 14,95%

Ranking: 46/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013312071

Fecha de constitución: 16/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR