Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,52%
- Ranking618/645
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.
Referencia:TOPIX Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 0,787303 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,52% | 1,42% | 9,49% | -19,20% | 6,14% |
| Categoría | 12,65% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 618/645 | 596/632 | 491/604 | 490/588 | 437/547 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,77% | -5,14% | -1,47% | 10,61% | -6,05% |
| Categoría | -0,47% | 5,24% | 12,49% | 74,24% | 69,19% |
| Ranking | 529/649 | 649/649 | 606/645 | 572/600 | 525/558 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 629/649
Quintil: 5
Volatilidad: 12,71%
Ranking: 94/648
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013312329
Fecha de constitución: 16/02/2018
Divisa: JPY
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 JPY
