Informe del fondo de inversión

AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF ACC

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,78%
  • Ranking823/2737
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 18,768600 EUR

Patrimonio (miles de euros):645.025,10

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,78%7,28%27,04%19,43%-12,68%
Categoría11,72%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking823/2737871/2690256/2581553/2497686/2348
Quintil22122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,75%11,66%23,47%65,89%78,19%
Categoría4,55%11,01%20,67%55,79%60,60%
Ranking737/2745656/2742586/2729300/2496172/2235
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,89%

Ranking: 643/2774

Quintil: 2

Volatilidad: 10,45%

Ranking: 2030/2774

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014003IY1

Fecha de constitución: 17/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR