Informe del fondo de inversión

AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF ACC

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,01%
  • Ranking564/3331
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 19,639200 EUR

Patrimonio (miles de euros):741.106,30

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo18,01%7,28%27,04%19,43%-12,68%
Categoría14,81%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking564/33311013/3107272/2848630/2680721/2483
Quintil12122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,84%5,27%19,70%71,00%81,79%
Categoría1,90%3,50%16,28%59,92%61,50%
Ranking500/3450452/3434538/3280289/2804135/2416
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 772/3280

Quintil: 2

Volatilidad: 10,24%

Ranking: 2627/3279

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014003IY1

Fecha de constitución: 17/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR