Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR CAP
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,49%
- Ranking171/767
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo, durante el período de inversión recomendado de al menos 3 años, es obtener un rendimiento neto después de comisiones de gestión superior al índice ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR Index a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. La Gestora tiene a su libre discreción elegir los títulos que componen el portfolio de acuerdo con la estrategia de gestión y las restricciones de inversión.
Referencia:ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.114,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.611,88
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,49% | 5,37% | 9,48% | 8,82% | -12,44% |
| Categoría | -0,19% | 0,30% | 4,99% | 5,58% | -14,92% |
| Ranking | 171/767 | 43/713 | 167/637 | 66/579 | 223/533 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | 1,39% | 2,87% | 24,20% | · |
| Categoría | -1,06% | 0,55% | 0,83% | 10,49% | -5,93% |
| Ranking | 23/797 | 111/792 | 153/748 | 17/614 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 108/747
Quintil: 1
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 435/747
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR00140060X7
Fecha de constitución: 15/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
