Informe del fondo de inversión

R-CO WM EQUILIBRIUM C EUR

Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,55%
  • Ranking315/1050
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El FCP tiene como objetivo de gestión obtener, en un período de inversión recomendado superior a 5 años, un rendimiento neto de gastos de gestión superior al de su indicador de referencia compuesto (25% MSCI ACWI Net Total Return en Euro + 13% MSCI Europe NTR + 57% Markit Iboxx Eur Corporates Total Return + 5% ESTER Capitalizado) invirtiendo directa y/o indirectamente (a través de OPC, incluidos los OPC cotizados/ETF) en los mercados mundiales de productos de acciones y/o de renta fija.

Referencia:25% MSCI ACWI Net Total Return en Euro, 13% MSCI Europe NTR, 57% Markit Iboxx Eur Corporates Total Return, 5% ESTER Capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 105,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.396,85

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,55%····
Categoría0,92%9,99%3,98%-3,42%6,45%
Ranking315/1050----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,52%1,61%5,21%··
Categoría0,83%1,52%5,73%13,79%23,00%
Ranking667/1061355/1060350/1037-
Quintil422--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 386/1057

Quintil: 2

Volatilidad: 4,68%

Ranking: 789/1057

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR001400MHB7

Fecha de constitución: 20/02/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.