Informe del fondo de inversión
R-CO STRATEGIC METALS AND MINING C EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,50%
- Ranking311/500
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del compartimento es obtener, durante el período de inversión recomendado de 5 años o más, una rentabilidad, neta de comisiones, superior a la del indicador de referencia MSCI ACWI Metal & Mining Producers Ex Gold & Silver Net Return Index (M1WDS1PI Index), denominado en USD, convertido en euros y con dividendos reinvertidos, invirtiendo y/o exponiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en los mercados de renta variable de empresas vinculadas al sector de la minería y los metales. La composición de la cartera del FCP se realizará en 2 etapas: (i) un período de constitución de la cartera de aproximadamente un mes desde el lanzamiento del FCP durante el cual la cartera del FCP podrá desviarse de la asignación estratégica e invertirse únicamente en participaciones y/o acciones de IIC monetarios y (ii) un período de inversión correspondiente a la asignación estratégica del FCP.
Referencia:MSCI ACWI Metal & Mining Producers Ex Gold & Silver Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 168,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.232,07
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 13,50% | 52,98% | · | · | · |
| Categoría | 17,15% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 311/500 | 130/485 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -8,25% | 7,68% | 32,52% | · | · |
| Categoría | -3,56% | 10,33% | 31,25% | 113,53% | 115,06% |
| Ranking | 375/522 | 360/522 | 183/497 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,44%
Ranking: 34/497
Quintil: 1
Volatilidad: 34,74%
Ranking: 147/497
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR001400TLU4
Fecha de constitución: 13/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
