Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B GBP CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20246,40%
- Ranking34/203
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 442,807222 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.000.277,16
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 6,40% | -1,48% | 2,81% | 22,29% | -11,65% |
| Categoría | 5,11% | -0,50% | -3,69% | 21,69% | -10,15% |
| Ranking | 34/203 | 101/199 | 7/186 | 77/177 | 81/150 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 6,33% | 8,09% | 3,97% | 19,41% | 28,36% |
| Categoría | 6,80% | 6,75% | 3,64% | 12,18% | 21,46% |
| Ranking | 156/203 | 50/203 | 54/201 | 15/179 | 29/144 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 43/201
Quintil: 2
Volatilidad: 10,04%
Ranking: 142/201
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: GB00B24HJL45
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
