Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A GBP DIS

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2025·
  • Fecha06/12/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.

Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50

Última valoración

Valor liquidativo: 256,665259 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.531,19

Fecha: 06/12/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo·12,35%-5,28%-0,62%18,14%
Categoría1,99%11,31%-0,50%-4,05%20,97%
Ranking-71/204164/19922/186131/176
Quintil-2514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo·····
Categoría-0,03%2,09%2,63%12,21%31,16%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,84%

Ranking: 205/205

Quintil: 5

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: GB00B24HJR07

Fecha de constitución: 08/10/2007

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 GBP