Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-99,03%
- Ranking198/199
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,223476 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.286,71
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -99,03% | 16,74% | -1,49% | 2,87% | 22,30% |
| Categoría | -0,29% | 11,29% | -0,44% | -4,08% | 20,94% |
| Ranking | 198/199 | 19/204 | 104/200 | 5/187 | 75/177 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -2,52% | · | -98,90% | -98,90% | -98,63% |
| Categoría | -1,77% | -0,90% | 8,61% | 5,75% | 28,07% |
| Ranking | 116/199 | - | 197/198 | 190/191 | 159/161 |
| Quintil | 3 | - | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 11/204
Quintil: 1
Volatilidad: 10,65%
Ranking: 123/204
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: GB00B8HBQ708
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
