Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,40%
- Ranking79/257
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,589110 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.085,28
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 11,40% | -98,99% | 16,74% | -1,49% | 2,87% |
| Categoría | 7,67% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 79/257 | 237/238 | 28/235 | 111/208 | 8/191 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -2,25% | 0,10% | 11,84% | -98,62% | -98,60% |
| Categoría | -2,27% | -1,82% | 7,96% | 29,12% | 24,35% |
| Ranking | 126/262 | 36/261 | 72/242 | 214/216 | 179/181 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 76/243
Quintil: 2
Volatilidad: 9,45%
Ranking: 206/243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B8HBQ708
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
