Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,45%
- Ranking46/257
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,543805 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.049,58
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 9,45% | -98,99% | 16,74% | -1,49% | 2,87% |
| Categoría | 5,07% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 46/257 | 237/238 | 28/235 | 111/208 | 8/191 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -0,93% | -4,15% | 8,46% | -98,57% | -98,60% |
| Categoría | -1,78% | -4,88% | 4,86% | 32,91% | 23,19% |
| Ranking | 57/262 | 55/262 | 62/247 | 222/224 | 180/182 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 63/248
Quintil: 2
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 206/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B8HBQ708
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
