Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B HEDGED EUR CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202610,00%
- Ranking140/200
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 1,642400 EUR
Patrimonio (miles de euros):302,39
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 10,00% | -98,93% | 12,11% | -1,35% | -3,31% |
| Categoría | 9,87% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 140/200 | 198/200 | 78/205 | 97/200 | 74/187 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 2,85% | -0,82% | 14,61% | -98,67% | -98,68% |
| Categoría | 1,66% | -0,18% | 12,99% | 26,83% | 29,08% |
| Ranking | 35/200 | 89/200 | 106/200 | 196/197 | 177/178 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 116/200
Quintil: 3
Volatilidad: 8,70%
Ranking: 194/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B8P3WM58
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
