Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT SWAP UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202617,56%
- Ranking113/1439
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer exposición a la rentabilidad de empresas estadounidenses cotizadas de gran capitalización con idéntica ponderación. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo buscará obtener la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 Equal Weight (el Índice de Referencia), menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia mide el rendimiento de las empresas del índice S&P 500 (el Índice Principal) con un enfoque neutral en cuanto a tamaño. El Índice Principal está diseñado para reflejar el mercado de renta variable estadounidense de gran capitalización, incluyendo 500 empresas líderes y cubriendo aproximadamente el 80 % de la capitalización bursátil disponible.
Referencia:S&P 500 Equal Weight
Última valoración
Valor liquidativo: 5,242198 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.019.672,04
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 17,56% | · | · | · | · |
| Categoría | 12,35% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 113/1439 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,33% | 7,16% | 18,34% | · | · |
| Categoría | 1,03% | 2,17% | 18,14% | 61,02% | 73,48% |
| Ranking | 633/1497 | 99/1490 | 507/1393 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 433/1400
Quintil: 2
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 1330/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0000TZZ2B2
Fecha de constitución: 14/01/2025
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
