Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR PREFERRED CAP
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,16%
- Ranking115/250
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en euros en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en euros de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los países de la Unión Europea y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en euros de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Referencia:ESTR Index - Euro Short-term Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 109,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.112,22
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 2,19% | · | · | · |
| Categoría | 0,14% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 115/250 | 111/261 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,49% | 2,12% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,96% | 8,99% | 8,20% |
| Ranking | 97/250 | 101/250 | 107/248 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 111/261
Quintil: 3
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 133/261
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0000V6UE34
Fecha de constitución: 22/11/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
