Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND AG USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20265,00%
  • Ranking170/599
  • Fecha03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.

Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 95,723231 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo5,00%····
Categoría1,42%-5,20%7,60%4,07%-7,79%
Ranking170/599----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo0,53%1,20%4,19%··
Categoría0,46%0,51%1,19%6,39%1,26%
Ranking391/606220/606172/594-
Quintil422--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 155/594

Quintil: 2

Volatilidad: 4,20%

Ranking: 381/594

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0001XI2H78

Fecha de constitución: 08/05/2025

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD