Informe del fondo de inversión

ISHARES NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,07%
  • Ranking165/1439
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad total neta del NASDAQ 100. El Índice mide el rendimiento de 100 de los mayores valores no financieros estadounidenses e internacionales que cotizan en el mercado bursátil NASDAQ, y que cumplen criterios de volumen y liquidez. El Índice incluye 100 de las mayores empresas no financieras nacionales e internacionales que cotizan en el mercado bursátil NASDAQ por capitalización bursátil.

Referencia:NASDAQ 100

Última valoración

Valor liquidativo: 6,259688 EUR

Patrimonio (miles de euros):418.132,56

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo16,07%6,75%···
Categoría12,35%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking165/1439324/1312---
Quintil12---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,68%-2,06%23,39%··
Categoría1,03%2,17%18,14%61,02%73,48%
Ranking1042/14971387/1490143/1393-
Quintil451--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 126/1400

Quintil: 1

Volatilidad: 21,09%

Ranking: 35/1400

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0001ZFMLN7

Fecha de constitución: 04/10/2024

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD