Informe del fondo de inversión

ISHARES NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,19%
  • Ranking18/1439
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad total neta del NASDAQ 100. El Índice mide el rendimiento de 100 de los mayores valores no financieros estadounidenses e internacionales que cotizan en el mercado bursátil NASDAQ, y que cumplen criterios de volumen y liquidez. El Índice incluye 100 de las mayores empresas no financieras nacionales e internacionales que cotizan en el mercado bursátil NASDAQ por capitalización bursátil.

Referencia:NASDAQ 100

Última valoración

Valor liquidativo: 6,913642 EUR

Patrimonio (miles de euros):380.208,60

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo28,19%6,75%···
Categoría17,69%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking18/1439321/1298---
Quintil12---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo8,14%7,17%27,53%··
Categoría4,26%5,00%18,63%67,67%82,67%
Ranking35/1499147/149758/1410-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,25%

Ranking: 38/1401

Quintil: 1

Volatilidad: 21,11%

Ranking: 35/1400

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0001ZFMLN7

Fecha de constitución: 04/10/2024

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD