Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 2C EUR HEDGED

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,07%
  • Ranking210/1439
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es realizar un seguimiento del rendimiento antes de comisiones y gastos del Índice S&P 500 Equal Weight (el Índice de Referencia). El Índice de Referencia está diseñado para medir el desempeño de las empresas del Índice S&P 500 y a cada empresa del Índice de Referencia se le asigna una ponderación fija del 0,20%. El índice de referencia contiene acciones de grandes empresas públicas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York Euronext o en los mercados NASDAQ OMX.

Referencia:S&P 500 Equal Weight

Última valoración

Valor liquidativo: 12,558600 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.551.796,14

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo15,07%8,22%10,39%10,19%-14,92%
Categoría12,35%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking210/1439270/13121150/12151002/1122487/1047
Quintil12553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,75%7,36%16,14%47,85%·
Categoría1,03%2,17%18,14%61,02%73,48%
Ranking172/149790/1490745/1393821/1152
Quintil1134-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 706/1400

Quintil: 3

Volatilidad: 10,24%

Ranking: 1218/1400

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0002EI5AG0

Fecha de constitución: 03/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000,00 part.