Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20246,85%
- Ranking50/79
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,618167 EUR
Patrimonio (miles de euros):215,60
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,85% | 17,29% | -14,44% | 21,10% | 3,52% |
| Categoría | 6,58% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,64% |
| Ranking | 50/79 | 14/78 | 13/77 | 26/76 | 34/64 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,63% | 6,22% | 14,40% | 12,90% | 50,06% |
| Categoría | 5,96% | 5,93% | 9,76% | 0,82% | 30,94% |
| Ranking | 37/79 | 43/79 | 18/79 | 13/77 | 7/61 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 19/79
Quintil: 2
Volatilidad: 14,91%
Ranking: 47/79
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003867557
Fecha de constitución: 16/07/2014
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
