Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,70%
- Ranking55/82
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,805200 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.201,67
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,70% | 26,32% | -1,39% | 18,33% | -13,73% |
| Categoría | 3,89% | 17,95% | -1,65% | 13,56% | -21,18% |
| Ranking | 55/82 | 8/79 | 33/76 | 12/71 | 13/70 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -6,14% | -3,58% | 5,35% | 42,39% | 33,61% |
| Categoría | -4,85% | -1,57% | 5,95% | 33,03% | 14,07% |
| Ranking | 65/82 | 75/82 | 42/82 | 14/76 | 11/70 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 32/82
Quintil: 2
Volatilidad: 14,63%
Ranking: 43/82
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003870379
Fecha de constitución: 17/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
