Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,08%
- Ranking45/81
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,058200 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.248,50
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,08% | 26,32% | -1,39% | 18,33% | -13,73% |
| Categoría | 4,03% | 17,90% | -2,47% | 12,34% | -22,76% |
| Ranking | 45/81 | 7/78 | 32/78 | 11/73 | 12/72 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,46% | 9,97% | 23,21% | 35,52% | 52,14% |
| Categoría | 0,24% | 9,70% | 17,46% | 19,59% | 17,10% |
| Ranking | 21/81 | 33/81 | 15/80 | 8/73 | 8/74 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 13/80
Quintil: 1
Volatilidad: 7,75%
Ranking: 71/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0003870379
Fecha de constitución: 17/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
