Informe del fondo de inversión

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND A SGD ACC

Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202637,36%
  • Ranking5/576
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos compuestos por crecimiento de capital a largo plazo mediante inversiones principalmente en valores de renta variable en Asia (excluyendo Japón). No se propone concentrar las inversiones en ningún país, mercado o sector en particular.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,168972 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.813,59

Fecha: 24/08/2026

1 día: -2,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo37,36%19,22%16,65%1,55%·
Categoría19,86%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking5/57694/547185/548191/521-
Quintil1122-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,21%-0,74%54,32%90,14%·
Categoría0,71%0,23%28,70%52,86%34,17%
Ranking52/584391/5815/56735/525
Quintil1411-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,96%

Ranking: 6/572

Quintil: 1

Volatilidad: 33,10%

Ranking: 37/572

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0003IVLHW7

Fecha de constitución: 16/05/2022

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 SGD