Informe del fondo de inversión

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND A SGD ACC

Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202640,15%
  • Ranking19/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos compuestos por crecimiento de capital a largo plazo mediante inversiones principalmente en valores de renta variable en Asia (excluyendo Japón). No se propone concentrar las inversiones en ningún país, mercado o sector en particular.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,416248 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.814,23

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo40,15%19,22%16,65%1,55%·
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking19/57393/544185/545191/520-
Quintil1122-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,11%2,11%40,27%98,84%·
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking347/581295/58135/56624/532
Quintil3311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,61%

Ranking: 20/568

Quintil: 1

Volatilidad: 33,05%

Ranking: 36/568

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0003IVLHW7

Fecha de constitución: 16/05/2022

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 SGD