Informe del fondo de inversión

ALGEBRIS STRATEGIC CREDIT FUND B USD ACC

Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,55%
  • Ranking653/2931
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene un objetivo de inversión sostenible en el sentido del artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) para tener un impacto positivo en la sostenibilidad ambiental mundial y los estándares sociales que se logra invirtiendo en títulos de deuda de empresas cotizadas a nivel mundial que tienen un impacto positivo. El Fondo invierte principalmente en valores de deuda públicos y/o corporativos fijos y variables (por ejemplo, bonos corporativos), bonos convertibles contingentes (CCB).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,452822 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,55%-5,62%15,55%··
Categoría1,22%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking653/29312113/273889/2539--
Quintil241--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,60%1,25%4,16%17,44%·
Categoría-0,26%1,42%2,27%8,55%-2,48%
Ranking2493/30131100/2986623/2852453/2479
Quintil5221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 734/2852

Quintil: 2

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 694/2852

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0003XULJL7

Fecha de constitución: 22/05/2023

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR