Informe del fondo de inversión
CHALLENGE ENERGY EQUITY EVOLUTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,83%
- Ranking73/234
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de la energía u otros afines, incluidos, a título meramente enunciativo y no limitativo, los del petróleo, el gas, la electricidad y las 'nuevas' energías (renovables y alternativas), así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 7,517000 EUR
Patrimonio (miles de euros):406.112,34
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -7,83% | 8,70% | -1,09% | 29,85% | 40,87% |
| Categoría | -12,71% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 73/234 | 65/232 | 139/231 | 71/218 | 66/182 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -11,89% | -10,79% | -12,98% | 7,55% | 83,83% |
| Categoría | -5,98% | -13,45% | -11,21% | -1,32% | 85,04% |
| Ranking | 171/234 | 100/234 | 119/232 | 48/226 | 70/151 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 23/232
Quintil: 1
Volatilidad: 13,77%
Ranking: 154/232
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0004460683
Fecha de constitución: 29/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 1,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y el tipo EURIBOR a 3 meses)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
