Informe del fondo de inversión
CHALLENGE FINANCIAL EQUITY EVOLUTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202416,85%
- Ranking33/139
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
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-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector financiero, que incluye, a título meramente enunciativo y no limitativo, bancos, compañías aseguradoras y entidades de servicios financieros, así como en renta variable y valores de emisores que operen principalmente en los sectores inmobiliario y de infraestructuras, o en sectores afines, así como en REITs (siglas en inglés de Fondos de Inversión Inmobiliaria) y en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 5,568000 EUR
Patrimonio (miles de euros):851.405,71
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 16,85% | 13,53% | -5,88% | 28,43% | -16,07% |
| Categoría | 15,98% | 14,46% | -10,07% | 30,20% | -6,19% |
| Ranking | 33/139 | 82/137 | 25/121 | 40/116 | 81/96 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 6,30% | 11,58% | 32,67% | 31,44% | 49,12% |
| Categoría | 7,05% | 10,36% | 32,01% | 28,77% | 61,12% |
| Ranking | 46/139 | 33/139 | 48/137 | 33/117 | 53/91 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 42/138
Quintil: 2
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 113/138
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0004488262
Fecha de constitución: 29/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 1,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y el tipo EURIBOR a 3 meses)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
