Informe del fondo de inversión
CHALLENGE FINANCIAL EQUITY EVOLUTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,80%
- Ranking84/138
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector financiero, que incluye, a título meramente enunciativo y no limitativo, bancos, compañías aseguradoras y entidades de servicios financieros, así como en renta variable y valores de emisores que operen principalmente en los sectores inmobiliario y de infraestructuras, o en sectores afines, así como en REITs (siglas en inglés de Fondos de Inversión Inmobiliaria) y en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 6,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):926.264,05
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 2,80% | 32,49% | 13,53% | -5,88% | 28,43% |
| Categoría | 9,19% | 31,92% | 11,92% | -4,72% | 29,53% |
| Ranking | 84/138 | 47/138 | 68/136 | 41/129 | 37/124 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,53% | 18,80% | 68,92% | 109,63% |
| Categoría | -0,56% | 7,67% | 25,11% | 75,93% | 125,43% |
| Ranking | 75/138 | 120/138 | 85/138 | 44/131 | 43/121 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 81/138
Quintil: 3
Volatilidad: 14,60%
Ranking: 104/138
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0004488262
Fecha de constitución: 29/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 1,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y el tipo EURIBOR a 3 meses)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
