Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-11,37%
  • Ranking69/78
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,853097 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.819.615,57

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-11,37%6,36%-3,48%6,19%8,34%
Categoría-9,41%8,97%-1,33%6,57%8,45%
Ranking69/7863/7870/7551/7537/74
Quintil55543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-1,10%0,98%-10,45%-9,41%4,47%
Categoría-0,85%1,54%-8,43%-2,97%12,16%
Ranking62/7864/7869/7871/7567/73
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,73%

Ranking: 67/78

Quintil: 5

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 47/78

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0004514828

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD