Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202523,39%
  • Ranking133/158
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.695,53

Fecha: 04/11/2025

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo23,39%-26,60%19,68%12,17%-1,34%
Categoría29,54%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking133/158104/159132/15875/15724/156
Quintil54531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo4,67%15,57%13,70%-9,04%50,14%
Categoría4,25%14,45%15,66%0,29%56,15%
Ranking46/15845/158132/158134/15795/153
Quintil22554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 132/159

Quintil: 5

Volatilidad: 14,80%

Ranking: 121/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0004851022

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.500,00 EUR