Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,70%
  • Ranking57/158
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.991,41

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo12,70%29,47%-26,60%19,68%12,17%
Categoría11,98%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking57/158119/158104/159132/15875/157
Quintil24453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,72%12,33%34,26%27,96%45,46%
Categoría-6,02%11,65%33,01%36,42%46,65%
Ranking70/15667/15897/157135/15793/155
Quintil33453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,07%

Ranking: 110/158

Quintil: 4

Volatilidad: 15,97%

Ranking: 90/158

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0004851022

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.500,00 EUR