Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,06%
  • Ranking95/156
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.531,91

Fecha: 09/02/2026

1 día: 1,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo16,06%29,47%-26,60%19,68%12,17%
Categoría16,82%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking95/156119/158104/159132/15875/157
Quintil44453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo9,93%20,44%35,27%30,38%48,17%
Categoría11,58%16,90%35,65%39,85%47,21%
Ranking124/15638/15699/156134/15583/153
Quintil42453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 91/159

Quintil: 3

Volatilidad: 16,69%

Ranking: 101/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0004851022

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.500,00 EUR