Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202527,37%
  • Ranking110/158
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.693,83

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo27,37%-26,60%19,68%12,17%-1,34%
Categoría28,27%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking110/158104/159132/15875/15724/156
Quintil44531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo1,52%7,87%24,79%17,70%21,83%
Categoría-1,87%2,58%25,54%24,80%21,80%
Ranking6/15810/158107/158131/15787/153
Quintil11453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,89%

Ranking: 148/159

Quintil: 5

Volatilidad: 14,20%

Ranking: 106/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0004851022

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.500,00 EUR