Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-EUR AGGREGATE BOND ACTIVE UCITS ETF EUR (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,03%
- Ranking357/516
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo radica en conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged. El objetivo del Subfondo radica en conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged. El Subfondo aplica una estrategia de inversión gestionada activamente. El Subfondo pretende invertir como mínimo el 67% de su patrimonio (excluidos los activos que se mantengan como activos líquidos accesorios) en títulos de deuda con calificación investment grade denominados en EUR.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,103300 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.334,40
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,03% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 357/516 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,55% | 0,36% | 0,09% | · | · |
| Categoría | -0,22% | 0,38% | 0,78% | 10,39% | -2,72% |
| Ranking | 409/525 | 241/524 | 240/509 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 220/509
Quintil: 3
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 152/509
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00049TNTV6
Fecha de constitución: 21/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
