Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AX USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20262,74%
- Ranking588/2931
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 87,947350 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,74% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,22% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 588/2931 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,20% | 1,98% | · | · | · |
| Categoría | -0,26% | 1,42% | 2,27% | 8,55% | -2,48% |
| Ranking | 2090/3013 | 513/2986 | - | - | |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE0004P1ADA0
Fecha de constitución: 23/10/2025
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
