Informe del fondo de inversión
INVESCO EUR AAA CLO UCITS ETF USD HEDGED ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20264,63%
- Ranking2/516
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de generar ingresos consistentes y preservar el capital a largo plazo. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo invertirá principalmente en tramos con calificación AAA (o calificación equivalente por una organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional) de títulos de deuda a tipo de interés variable denominados en euros emitidos por obligaciones de préstamos garantizados (‘CLO’). Una CLO es una estructura que emite títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable que están garantizados por un conjunto de préstamos y bonos, que incluyen principalmente préstamos garantizados sénior, préstamos sindicados en general, pagarés a tipo de interés variable, bonos de alto rendimiento y préstamos corporativos subordinados, incluidos préstamos y bonos que pueden tener una calificación inferior a grado de inversión o préstamos o bonos no calificados equivalentes.
Referencia:J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only
Última valoración
Valor liquidativo: 19,643751 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.686,56
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 4,63% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,12% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 2/516 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,97% | 2,43% | · | · | · |
| Categoría | -0,10% | 0,49% | 0,83% | 10,80% | -2,55% |
| Ranking | 483/525 | 7/523 | - | - | |
| Quintil | 5 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE0005KVDHL8
Fecha de constitución: 16/12/2025
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
