Informe del fondo de inversión

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND USD E (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,98%
  • Ranking6/82
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.

Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,212587 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.796,69

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo8,98%14,88%···
Categoría3,89%17,95%-1,65%13,56%-21,18%
Ranking6/8241/79---
Quintil13---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-2,35%-1,14%12,41%··
Categoría-4,85%-1,57%5,95%33,03%14,07%
Ranking9/8215/823/82-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 2/82

Quintil: 1

Volatilidad: 11,69%

Ranking: 77/82

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0006BV5ER1

Fecha de constitución: 19/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD