Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-EUR GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,94%
- Ranking291/324
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de títulos de deuda pública y cuasisoberana denominados en EUR.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,780300 EUR
Patrimonio (miles de euros):306.755,85
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,94% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,12% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 291/324 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,64% | -1,50% | -2,07% | · | · |
| Categoría | -0,48% | -0,12% | -0,43% | 6,23% | -12,11% |
| Ranking | 215/333 | 316/333 | 219/291 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 214/290
Quintil: 4
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 58/290
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00081SF8K7
Fecha de constitución: 21/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
