Informe del fondo de inversión
AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY A JPY ACC
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202618,31%
- Ranking53/93
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del Índice MSCI Japan Small Cap durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% de su Valor Liquidativo) en títulos de renta variable de empresas de pequeña capitalización negociados fundamentalmente en Mercados Regulados y de empresas con sede social en Japón o empresas que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en este país. El objetivo es que el Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.
Referencia:MSCI Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 23,208970 EUR
Patrimonio (miles de euros):763,82
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 18,31% | 14,78% | 0,16% | -3,68% | -11,39% |
| Categoría | 23,07% | 16,93% | 13,16% | 8,40% | -14,96% |
| Ranking | 53/93 | 55/93 | 64/93 | 88/93 | 39/92 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,97% | 4,85% | 29,11% | 38,48% | 18,27% |
| Categoría | 2,22% | 9,19% | 40,79% | 72,66% | 54,45% |
| Ranking | 15/93 | 80/93 | 71/93 | 72/93 | 71/91 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 72/93
Quintil: 4
Volatilidad: 19,90%
Ranking: 55/93
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0008366696
Fecha de constitución: 28/08/2002
Divisa: JPY
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:13.000.000,00 JPY
