Informe del fondo de inversión
FSSA ASIAN GROWTH III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20256,88%
- Ranking582/1018
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones de empresas que cotizan en bolsa, tienen sus oficinas registradas o realizan la mayor parte de su actividad económica en Asia (excluidos Australia, Japón y Nueva Zelanda). El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en uno o más Mercados Emergentes de Asia (excluidos Australia, Japón y Nueva Zelanda), ningún sector, ni ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI AC Asia Ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 76,918130 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.532,92
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,88% | 16,03% | -1,88% | -10,70% | 12,74% |
| Categoría | 6,07% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 582/1018 | 517/1016 | 675/996 | 352/974 | 396/932 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,71% | 6,47% | 6,30% | 21,65% | 24,69% |
| Categoría | -0,32% | 3,60% | 5,31% | 24,79% | 24,63% |
| Ranking | 228/1031 | 55/1031 | 581/1018 | 644/982 | 431/927 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 619/1032
Quintil: 3
Volatilidad: 9,98%
Ranking: 935/1021
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0008374245
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
