Informe del fondo de inversión

AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A EUR ACC

Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,89%
  • Ranking98/254
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos el 67% de su patrimonio neto directamente en bonos y obligaciones corporativas de alto rendimiento, con tipo de interés fijo o variable, y con la calificación que las agencias de calificación crediticia indican a continuación. Los bonos corporativos de alto rendimiento cumplen con uno o más de los siguientes criterios de calificación: Ba1 o inferior según Moody's y BB+ o inferior según Standard & Poor's y Fitch Ratings.

Referencia:Bloomberg Barclays Pan European HY ex Financials (3% issuer cap)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,134900 EUR

Patrimonio (miles de euros):80,36

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo1,89%3,97%···
Categoría0,71%1,00%7,24%9,61%-11,79%
Ranking98/254105/243---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo0,34%1,25%2,52%··
Categoría-0,99%0,52%0,84%15,86%6,08%
Ranking52/263109/254114/251-
Quintil133--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 117/250

Quintil: 3

Volatilidad: 4,60%

Ranking: 91/250

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000ALR6JO2

Fecha de constitución: 08/03/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR