Informe del fondo de inversión

AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A EUR ACC

Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,12%
  • Ranking108/256
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos el 67% de su patrimonio neto directamente en bonos y obligaciones corporativas de alto rendimiento, con tipo de interés fijo o variable, y con la calificación que las agencias de calificación crediticia indican a continuación. Los bonos corporativos de alto rendimiento cumplen con uno o más de los siguientes criterios de calificación: Ba1 o inferior según Moody's y BB+ o inferior según Standard & Poor's y Fitch Ratings.

Referencia:Bloomberg Barclays Pan European HY ex Financials (3% issuer cap)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,914400 EUR

Patrimonio (miles de euros):80,36

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-0,12%3,97%···
Categoría-1,66%1,00%7,24%9,61%-11,79%
Ranking108/256107/247---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-1,74%-1,72%-0,26%··
Categoría-2,08%-3,15%-1,63%11,35%3,61%
Ranking126/265115/265150/255-
Quintil333--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 137/257

Quintil: 3

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 81/257

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000ALR6JO2

Fecha de constitución: 08/03/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR