Informe del fondo de inversión
WAVERTON MULTI-ASSET CAUTIOUS FUND B GBP DIS
Gestora:WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENTWAVERTON IM
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20265,10%
- Ranking250/792
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento a largo plazo de su inversión. El Fondo puede invertir hasta el 100% de sus activos, directa o indirectamente a través de inversiones en otros fondos, en acciones de empresas de todo el mundo, bonos emitidos por gobiernos o empresas de todo el mundo, productos estructurados y en materias primas a través de inversiones en otros fondos. El Fondo no podrá invertir más del 30% de sus activos en países de mercados emergentes. El Fondo puede invertir entre el 30% y el 60% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidas acciones ordinarias y acciones preferentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,513212 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.430,79
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,10% | 3,34% | 12,09% | · | · |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 250/792 | 472/743 | 110/714 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,42% | 2,05% | 8,94% | · | · |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 224/808 | 436/806 | 267/773 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 270/777
Quintil: 2
Volatilidad: 6,69%
Ranking: 449/777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000BS3O6K6
Fecha de constitución: 14/11/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,68%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 GBP
