Informe del fondo de inversión
ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) S GBP DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202617,67%
- Ranking584/1439
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo tiene por objetivo alcanzar una rentabilidad en su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos en los activos del Fondo que refleje la rentabilidad del mercado de renta variable de Estados Unidos y Canadá. El Fondo invierte en valores de renta variable (como acciones) cotizados o negociados en mercados regulados de Estados Unidos y Canadá. La rentabilidad del Fondo se comparará con la rentabilidad de un índice, que en principio será el Índice MSCI North America (con dividendos netos), el índice de referencia del Fondo.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 21,120924 EUR
Patrimonio (miles de euros):633,68
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 17,67% | 3,84% | 31,78% | 19,49% | -15,53% |
| Categoría | 17,69% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 584/1439 | 559/1298 | 309/1203 | 576/1110 | 539/1036 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,71% | 5,64% | 19,10% | 70,14% | 79,17% |
| Categoría | 4,26% | 5,00% | 18,63% | 67,67% | 82,67% |
| Ranking | 553/1499 | 553/1497 | 543/1410 | 400/1166 | 285/1018 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 533/1401
Quintil: 2
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 1257/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000CLK5V01
Fecha de constitución: 10/09/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
