Informe del fondo de inversión
ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE) D USD ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20243,39%
- Ranking138/561
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index, el índice de referencia. El Índice mide la rentabilidad de los bonos denominados en CNY emitidos por el Ministerio de Economía de la República Popular de China (RPC) e instrumentos de deuda emitidos por bancos públicos chinos (agencias gubernamentales de la RPC que no están garantizadas por el gobierno) que cotizan en el Mercado de bonos interbancarios de China (CIBM).
Referencia:Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank
Última valoración
Valor liquidativo: 9,335542 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.670,32
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,39% | -1,54% | 0,88% | · | · |
| Categoría | 0,97% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 138/561 | 328/563 | 31/536 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,65% | 0,33% | 1,95% | · | · |
| Categoría | -0,44% | -0,03% | 0,25% | 3,33% | 5,02% |
| Ranking | 519/561 | 287/561 | 229/560 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 166/563
Quintil: 2
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 261/563
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000CW2NLR8
Fecha de constitución: 18/10/2021
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
