Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,86%
- Ranking548/1171
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,616102 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.791.041,59
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,86% | 31,24% | 20,03% | · | · |
| Categoría | -0,56% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 548/1171 | 313/1135 | 490/1063 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,03% | 3,07% | 1,22% | 62,76% | · |
| Categoría | -4,73% | -1,38% | -2,54% | 52,17% | 82,65% |
| Ranking | 586/1202 | 610/1201 | 676/1171 | 441/1058 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 544/1165
Quintil: 3
Volatilidad: 15,49%
Ranking: 598/1165
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000D3BWBR2
Fecha de constitución: 25/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
