Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,31%
- Ranking270/1155
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,427547 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.102.318,16
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,31% | 2,91% | 31,24% | 20,03% | · |
| Categoría | 12,85% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 270/1155 | 613/1129 | 310/1091 | 476/1031 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,44% | 12,67% | 23,32% | 63,53% | · |
| Categoría | 3,08% | 12,24% | 22,94% | 62,21% | 79,97% |
| Ranking | 290/1162 | 417/1160 | 296/1141 | 319/1044 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 331/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 940/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000D3BWBR2
Fecha de constitución: 25/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
