Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,20%
- Ranking463/1439
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,420854 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.142.528,13
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,20% | 2,91% | 31,24% | 20,03% | · |
| Categoría | 12,66% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 463/1439 | 705/1312 | 361/1215 | 531/1122 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,14% | 2,40% | 18,25% | 61,64% | · |
| Categoría | 1,31% | 2,49% | 18,96% | 60,61% | 73,44% |
| Ranking | 869/1497 | 833/1490 | 617/1393 | 426/1152 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 488/1400
Quintil: 2
Volatilidad: 10,70%
Ranking: 1124/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000D3BWBR2
Fecha de constitución: 25/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
