Informe del fondo de inversión

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND CHF E (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,18%
  • Ranking55/82
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.

Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,438581 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.914,76

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo7,18%25,71%···
Categoría8,84%17,95%-1,65%13,56%-21,18%
Ranking55/829/79---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo0,86%-0,90%10,97%··
Categoría1,51%2,20%10,24%33,83%13,70%
Ranking67/8274/8230/82-
Quintil552--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 21/81

Quintil: 2

Volatilidad: 15,69%

Ranking: 16/81

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000EEVEPL5

Fecha de constitución: 19/12/2024

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD