Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202617,49%
- Ranking596/1439
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es reflejar la rentabilidad antes de comisiones y gastos de un índice diseñado para reflejar la rentabilidad del segmento de gran capitalización del mercado de valores estadounidense. Cada empresa que lo compone recibe una ponderación fija del 0,20% en cada reajuste. El Índice de Referencia es un índice de ponderación uniforme que mide la rentabilidad de las empresas del índice S&P 500 (un índice ponderado por capitalización compuesto por 500 acciones ordinarias de gran capitalización de empresas que cotizan en bolsa y cotizan activamente en los mercados nacionales NYSE, NASDAQ o CBOE) con ponderaciones iguales. Cada empresa del Índice de Referencia recibe una ponderación fija del 0,20%.
Referencia:S&P 500 Equal Weight
Última valoración
Valor liquidativo: 34,755856 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.536,53
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 17,49% | · | · | · | · |
| Categoría | 17,69% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 596/1439 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,89% | 2,13% | 17,10% | · | · |
| Categoría | 4,26% | 5,00% | 18,63% | 67,67% | 82,67% |
| Ranking | 1067/1499 | 1256/1497 | 673/1410 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 758/1401
Quintil: 3
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 1291/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000FO1A5D1
Fecha de constitución: 09/07/2025
Divisa: USD
Fija: 0,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
