Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP QL CAP
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,76%
- Ranking33/134
- Fecha16/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en libras esterlinas en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en libras esterlinas de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) del Reino Unido y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en libras esterlinas de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Referencia:SONIA Index - Sterling Overnight Interbank Average Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 127,569207 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.365,39
Fecha: 16/03/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 1,76% | -0,86% | · | · | · |
| Categoría | 0,98% | -4,12% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 33/134 | 48/136 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,85% | 2,38% | 1,47% | · | · |
| Categoría | 0,46% | 1,46% | -1,82% | 3,93% | 2,42% |
| Ranking | 43/134 | 27/134 | 39/131 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 48/136
Quintil: 2
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 40/136
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000GTMMRZ6
Fecha de constitución: 22/11/2024
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
