Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND HD JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20267,36%
- Ranking137/137
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 70,757225 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 7,36% | · | · | · | · |
| Categoría | 21,69% | 23,70% | 15,52% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 137/137 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,75% | -1,04% | 11,80% | · | · |
| Categoría | 0,51% | 2,94% | 31,53% | 83,39% | 115,26% |
| Ranking | 105/145 | 132/145 | 137/137 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 137/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,61%
Ranking: 91/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000ILOHTB2
Fecha de constitución: 18/07/2025
Divisa: JPY
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
