Informe del fondo de inversión
UBS S&P USA DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF USD DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20261,57%
- Ranking55/293
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de rastrear el rendimiento del mercado de valores de los EE. UU. de empresas con alto rendimiento de dividendos/puntuación ESG que cumplen con ciertos criterios de sostenibilidad. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El Índice mide el rendimiento de empresas estadounidenses de gran y mediana capitalización y mide el rendimiento de empresas con alta rentabilidad por dividendo y con calificación ESG que cumplen con los criterios de sostenibilidad y de elegibilidad definidos en el Índice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Los componentes se seleccionan entre empresas elegibles del S&P Composite 1500 que han seguido una política de dividendos gestionados, aumentando o manteniendo los dividendos durante al menos 20 años consecutivos.
Referencia:S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 3,563305 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.857,14
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,57% | -11,94% | 8,10% | · | · |
| Categoría | -3,35% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 55/293 | 291/293 | 238/290 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,16% | 0,87% | -5,93% | · | · |
| Categoría | -5,76% | -4,11% | 4,76% | 31,33% | 42,59% |
| Ranking | 214/293 | 55/293 | 277/293 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 286/293
Quintil: 5
Volatilidad: 13,84%
Ranking: 128/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000JQ2IJD3
Fecha de constitución: 26/06/2023
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
