Informe del fondo de inversión
UBS S&P USA DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF USD DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,07%
- Ranking297/300
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de rastrear el rendimiento del mercado de valores de los EE. UU. de empresas con alto rendimiento de dividendos/puntuación ESG que cumplen con ciertos criterios de sostenibilidad. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El Índice mide el rendimiento de empresas estadounidenses de gran y mediana capitalización y mide el rendimiento de empresas con alta rentabilidad por dividendo y con calificación ESG que cumplen con los criterios de sostenibilidad y de elegibilidad definidos en el Índice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Los componentes se seleccionan entre empresas elegibles del S&P Composite 1500 que han seguido una política de dividendos gestionados, aumentando o manteniendo los dividendos durante al menos 20 años consecutivos.
Referencia:S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 3,503184 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.665,66
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -12,07% | 8,10% | · | · | · |
| Categoría | -1,57% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 297/300 | 245/297 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,92% | -1,64% | -8,44% | · | · |
| Categoría | -0,76% | 4,07% | 6,20% | 18,68% | 76,12% |
| Ranking | 262/300 | 287/300 | 286/298 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,89%
Ranking: 284/298
Quintil: 5
Volatilidad: 14,29%
Ranking: 244/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000JQ2IJD3
Fecha de constitución: 26/06/2023
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
