Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-EUR GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF EUR (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,95%
- Ranking163/324
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de títulos de deuda pública y cuasisoberana denominados en EUR.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,100200 EUR
Patrimonio (miles de euros):306.755,85
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,95% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,12% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 163/324 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,64% | -0,07% | -0,06% | · | · |
| Categoría | -0,48% | -0,12% | -0,43% | 6,23% | -12,11% |
| Ranking | 216/333 | 169/333 | 93/291 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 78/290
Quintil: 2
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 134/290
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000JUREXG2
Fecha de constitución: 21/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
